西部利得消费精选混合A (022802.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9383元 (2026-03-20) 基金经理周晶晶管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率744.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.44% (7469 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得消费精选混合C |
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西部利得消费精选混合A(022802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 0.9383元 | 0.9883元 |
| 2026-03-19 | 0.9433元 | 0.9933元 |
| 2026-03-18 | 0.9654元 | 1.0154元 |
| 2026-03-17 | 0.9673元 | 1.0173元 |
| 2026-03-16 | 0.9630元 | 1.0130元 |
| 2026-03-13 | 0.9476元 | 0.9976元 |
| 2026-03-12 | 0.9490元 | 0.9990元 |
| 2026-03-11 | 0.9520元 | 1.0020元 |
| 2026-03-10 | 0.9556元 | 1.0056元 |
| 2026-03-09 | 0.9435元 | 0.9935元 |
| 2026-03-06 | 0.9580元 | 1.0080元 |
| 2026-03-05 | 0.9418元 | 0.9918元 |
| 2026-03-04 | 0.9471元 | 0.9971元 |
| 2026-03-03 | 0.9530元 | 1.0030元 |
| 2026-03-02 | 0.9695元 | 1.0195元 |
| 2026-02-27 | 0.9932元 | 1.0432元 |
| 2026-02-26 | 0.9895元 | 1.0395元 |
| 2026-02-25 | 0.9932元 | 1.0432元 |
| 2026-02-24 | 0.9894元 | 1.0394元 |
| 2026-02-13 | 0.9970元 | 1.0470元 |
| 2026-02-12 | 0.9994元 | 1.0494元 |
| 2026-02-11 | 1.0152元 | 1.0652元 |
| 2026-02-10 | 1.0246元 | 1.0746元 |
| 2026-02-09 | 1.0353元 | 1.0853元 |
| 2026-02-06 | 1.0306元 | 1.0806元 |
| 2026-02-05 | 1.0321元 | 1.0821元 |
| 2026-02-04 | 1.0084元 | 1.0584元 |
| 2026-02-03 | 1.0042元 | 1.0542元 |
| 2026-02-02 | 0.9945元 | 1.0445元 |
| 2026-01-30 | 1.0097元 | 1.0597元 |
| 2026-01-29 | 1.0059元 | 1.0559元 |
| 2026-01-28 | 0.9967元 | 1.0467元 |
| 2026-01-27 | 1.0040元 | 1.0540元 |
| 2026-01-26 | 1.0234元 | 1.0734元 |
| 2026-01-23 | 1.0290元 | 1.0790元 |
| 2026-01-22 | 1.0308元 | 1.0808元 |
| 2026-01-21 | 1.0279元 | 1.0779元 |
| 2026-01-20 | 1.0285元 | 1.0785元 |
| 2026-01-19 | 1.0177元 | 1.0677元 |
| 2026-01-16 | 0.9979元 | 1.0479元 |
| 2026-01-15 | 1.0061元 | 1.0561元 |
| 2026-01-14 | 1.0014元 | 1.0514元 |
| 2026-01-13 | 0.9959元 | 1.0459元 |
| 2026-01-12 | 1.0013元 | 1.0513元 |
| 2026-01-09 | 0.9928元 | 1.0428元 |
| 2026-01-08 | 0.9890元 | 1.0390元 |
| 2026-01-07 | 0.9866元 | 1.0366元 |
| 2026-01-06 | 0.9808元 | 1.0308元 |
| 2026-01-05 | 0.9723元 | 1.0223元 |
| 2025-12-31 | 0.9667元 | 1.0167元 |