西部利得消费精选混合A (022802.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理周晶晶基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8112元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-10.51% (8975 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得消费精选混合C |
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西部利得消费精选混合A(022802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8112元 | 0.8612元 |
| 2026-07-09 | 0.8106元 | 0.8606元 |
| 2026-07-08 | 0.8221元 | 0.8721元 |
| 2026-07-07 | 0.8195元 | 0.8695元 |
| 2026-07-06 | 0.8303元 | 0.8803元 |
| 2026-07-03 | 0.8073元 | 0.8573元 |
| 2026-07-02 | 0.7983元 | 0.8483元 |
| 2026-07-01 | 0.7935元 | 0.8435元 |
| 2026-06-30 | 0.7839元 | 0.8339元 |
| 2026-06-29 | 0.7938元 | 0.8438元 |
| 2026-06-26 | 0.7834元 | 0.8334元 |
| 2026-06-25 | 0.7863元 | 0.8363元 |
| 2026-06-24 | 0.7749元 | 0.8249元 |
| 2026-06-23 | 0.7776元 | 0.8276元 |
| 2026-06-22 | 0.7810元 | 0.8310元 |
| 2026-06-18 | 0.7768元 | 0.8268元 |
| 2026-06-17 | 0.7898元 | 0.8398元 |
| 2026-06-16 | 0.7910元 | 0.8410元 |
| 2026-06-15 | 0.8073元 | 0.8573元 |
| 2026-06-12 | 0.7945元 | 0.8445元 |
| 2026-06-11 | 0.7801元 | 0.8301元 |
| 2026-06-10 | 0.7838元 | 0.8338元 |
| 2026-06-09 | 0.7867元 | 0.8367元 |
| 2026-06-08 | 0.7831元 | 0.8331元 |
| 2026-06-05 | 0.8027元 | 0.8527元 |
| 2026-06-04 | 0.8080元 | 0.8580元 |
| 2026-06-03 | 0.8108元 | 0.8608元 |
| 2026-06-02 | 0.8237元 | 0.8737元 |
| 2026-06-01 | 0.8349元 | 0.8849元 |
| 2026-05-29 | 0.8268元 | 0.8768元 |
| 2026-05-28 | 0.8209元 | 0.8709元 |
| 2026-05-27 | 0.8305元 | 0.8805元 |
| 2026-05-26 | 0.8431元 | 0.8931元 |
| 2026-05-25 | 0.8454元 | 0.8954元 |
| 2026-05-22 | 0.8383元 | 0.8883元 |
| 2026-05-21 | 0.8389元 | 0.8889元 |
| 2026-05-20 | 0.8430元 | 0.8930元 |
| 2026-05-19 | 0.8460元 | 0.8960元 |
| 2026-05-18 | 0.8409元 | 0.8909元 |
| 2026-05-15 | 0.8565元 | 0.9065元 |
| 2026-05-14 | 0.8729元 | 0.9229元 |
| 2026-05-13 | 0.8794元 | 0.9294元 |
| 2026-05-12 | 0.8826元 | 0.9326元 |
| 2026-05-11 | 0.9002元 | 0.9502元 |
| 2026-05-08 | 0.9072元 | 0.9572元 |
| 2026-05-07 | 0.9135元 | 0.9635元 |
| 2026-05-06 | 0.9090元 | 0.9590元 |
| 2026-04-30 | 0.9141元 | 0.9641元 |
| 2026-04-29 | 0.9200元 | 0.9700元 |
| 2026-04-28 | 0.8984元 | 0.9484元 |