西部利得消费精选混合A (022802.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理周晶晶基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8126元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率873.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.54% (8978 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得消费精选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得消费精选混合A(022802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.8126元 | 0.8626元 |
| 2026-08-28 | 0.8302元 | 0.8802元 |
| 2026-08-27 | 0.8237元 | 0.8737元 |
| 2026-08-26 | 0.8257元 | 0.8757元 |
| 2026-08-25 | 0.8227元 | 0.8727元 |
| 2026-08-24 | 0.8196元 | 0.8696元 |
| 2026-08-21 | 0.8214元 | 0.8714元 |
| 2026-08-20 | 0.8192元 | 0.8692元 |
| 2026-08-19 | 0.8127元 | 0.8627元 |
| 2026-08-18 | 0.8204元 | 0.8704元 |
| 2026-08-17 | 0.8216元 | 0.8716元 |
| 2026-08-14 | 0.8158元 | 0.8658元 |
| 2026-08-13 | 0.8243元 | 0.8743元 |
| 2026-08-12 | 0.8334元 | 0.8834元 |
| 2026-08-11 | 0.8357元 | 0.8857元 |
| 2026-08-10 | 0.8492元 | 0.8992元 |
| 2026-08-07 | 0.8289元 | 0.8789元 |
| 2026-08-06 | 0.8315元 | 0.8815元 |
| 2026-08-05 | 0.8348元 | 0.8848元 |
| 2026-08-04 | 0.8221元 | 0.8721元 |
| 2026-08-03 | 0.8286元 | 0.8786元 |
| 2026-07-31 | 0.8285元 | 0.8785元 |
| 2026-07-30 | 0.8308元 | 0.8808元 |
| 2026-07-29 | 0.8278元 | 0.8778元 |
| 2026-07-28 | 0.8168元 | 0.8668元 |
| 2026-07-27 | 0.8232元 | 0.8732元 |
| 2026-07-24 | 0.8127元 | 0.8627元 |
| 2026-07-23 | 0.8247元 | 0.8747元 |
| 2026-07-22 | 0.8171元 | 0.8671元 |
| 2026-07-21 | 0.8219元 | 0.8719元 |
| 2026-07-20 | 0.8240元 | 0.8740元 |
| 2026-07-17 | 0.8069元 | 0.8569元 |
| 2026-07-16 | 0.8279元 | 0.8779元 |
| 2026-07-15 | 0.8245元 | 0.8745元 |
| 2026-07-14 | 0.8100元 | 0.8600元 |
| 2026-07-13 | 0.8090元 | 0.8590元 |
| 2026-07-10 | 0.8112元 | 0.8612元 |
| 2026-07-09 | 0.8106元 | 0.8606元 |
| 2026-07-08 | 0.8221元 | 0.8721元 |
| 2026-07-07 | 0.8195元 | 0.8695元 |
| 2026-07-06 | 0.8303元 | 0.8803元 |
| 2026-07-03 | 0.8073元 | 0.8573元 |
| 2026-07-02 | 0.7983元 | 0.8483元 |
| 2026-07-01 | 0.7935元 | 0.8435元 |
| 2026-06-30 | 0.7839元 | 0.8339元 |
| 2026-06-29 | 0.7938元 | 0.8438元 |
| 2026-06-26 | 0.7834元 | 0.8334元 |
| 2026-06-25 | 0.7863元 | 0.8363元 |
| 2026-06-24 | 0.7749元 | 0.8249元 |
| 2026-06-23 | 0.7776元 | 0.8276元 |