西部利得消费精选混合A (022802.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9383元 (2026-03-20) 基金经理周晶晶管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率744.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.44% (7469 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得消费精选混合C |
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西部利得消费精选混合A(022802) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 2025-12-08 | 0.01 元 | 1,008.03万 | 10.08万元 | 1.00% | 4.64% |
| 2025-09-04 | 2025-09-04 | 0.02 元 | 1,167.21万 | 23.34万元 | 1.82% | |
| 2025-06-06 | 2025-06-06 | 0.02 元 | 1,106.49万 | 22.13万元 | 1.82% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |