西部利得消费精选混合A (022802.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理周晶晶基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8090元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-10.62% (8931 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得消费精选混合C |
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西部利得消费精选混合A(022802) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,981.29万 | 86.68% |
| (其中) 股票 | 2,981.29万 | 86.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 189.29万 | 5.50% |
| 3 | 其他资产 | 268.96万 | 7.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 823.62万 | 23.95% |
| 住宿和餐饮业 | 280.77万 | 8.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 182.89万 | 5.32% |
| 文化、体育和娱乐业 | 142.72万 | 4.15% |
| 农、林、牧、渔业 | 93.01万 | 2.70% |
| 租赁和商务服务业 | 69.68万 | 2.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.37%) |
|---|---|---|
| 消费者常用品 | 769.11万 | 22.36% |
| 消费者非必需品 | 562.71万 | 16.36% |
| 工业 | 56.77万 | 1.65% |
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