西部利得消费精选混合A (022802.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9383元 (2026-03-20) 基金经理周晶晶管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率744.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.44% (7469 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得消费精选混合C |
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西部利得消费精选混合A(022802) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,119.40万 | 76.41% |
| (其中) 股票 | 4,119.40万 | 76.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 282.78万 | 5.25% |
| 3 | 其他资产 | 988.81万 | 18.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,756.05万 | 32.57% |
| 住宿和餐饮业 | 319.76万 | 5.93% |
| 农、林、牧、渔业 | 249.28万 | 4.62% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 183.49万 | 3.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 154.39万 | 2.86% |
| 租赁和商务服务业 | 131.71万 | 2.44% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.57%) |
|---|---|---|
| 消费者常用品 | 1,011.04万 | 18.75% |
| 消费者非必需品 | 313.68万 | 5.82% |
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