西部利得消费精选混合A (022802.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理周晶晶基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8126元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率873.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.54% (8978 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得消费精选混合C |
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西部利得消费精选混合A(022802) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,078.41万 | 77.74% |
| (其中) 股票 | 2,078.41万 | 77.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 149.09万 | 5.58% |
| 3 | 其他资产 | 446.02万 | 16.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 724.82万 | 27.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 476.00万 | 17.80% |
| 批发和零售业 | 132.72万 | 4.96% |
| 农、林、牧、渔业 | 80.83万 | 3.02% |
| 金融业 | 12.16万 | 0.46% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.38%) |
|---|---|---|
| 消费者常用品 | 428.47万 | 16.03% |
| 消费者非必需品 | 128.39万 | 4.80% |
| 工业 | 95.01万 | 3.55% |
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