西部利得消费精选混合A (022802.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9383元 (2026-03-20) 基金经理周晶晶管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率744.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.44% (7469 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得消费精选混合C |
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西部利得消费精选混合A(022802) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 54.81万元 | 1.20% | 9.14万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |