鹏华国证2000指数增强I (022796.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6183元 (2026-03-13) 基金经理苏俊杰管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率46.48% (238 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证2000指数增强A 、鹏华国证2000指数增强C |
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鹏华国证2000指数增强I(022796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-03-12 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2026-03-11 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-03-10 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-03-09 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-03-06 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2026-03-05 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-03-04 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-03-03 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-03-02 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-02-27 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-02-26 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-02-25 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-02-24 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-02-13 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-02-12 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2026-02-11 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-02-10 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2026-02-09 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-02-06 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-02-05 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-02-04 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-02-03 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-02-02 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2026-01-30 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-01-29 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-01-28 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-01-27 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2026-01-26 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-01-23 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-01-22 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2026-01-21 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-01-20 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2026-01-19 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-01-16 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-01-15 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-01-14 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-01-13 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-01-12 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-01-09 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-01-08 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-01-07 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-01-06 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-01-05 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2025-12-31 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2025-12-30 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2025-12-29 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2025-12-26 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2025-12-25 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2025-12-24 | 1.4645元 | 1.4645元 |