鹏华国证2000指数增强I (022796.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5810元 (2026-01-13) 基金经理苏俊杰管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率51.97% (274 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证2000指数增强A 、鹏华国证2000指数增强C |
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鹏华国证2000指数增强I(022796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-01-12 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-01-09 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-01-08 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-01-07 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-01-06 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-01-05 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2025-12-31 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2025-12-30 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2025-12-29 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2025-12-26 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2025-12-25 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2025-12-24 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2025-12-23 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2025-12-22 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2025-12-19 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2025-12-18 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2025-12-17 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2025-12-16 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2025-12-15 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2025-12-12 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2025-12-11 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2025-12-10 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2025-12-09 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2025-12-08 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2025-12-05 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2025-12-04 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2025-12-03 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2025-12-02 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2025-12-01 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2025-11-28 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2025-11-27 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2025-11-26 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2025-11-25 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2025-11-24 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2025-11-21 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2025-11-20 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2025-11-19 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2025-11-18 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2025-11-17 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2025-11-14 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2025-11-13 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2025-11-12 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2025-11-11 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2025-11-10 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2025-11-07 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2025-11-06 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2025-11-05 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2025-11-04 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2025-11-03 | 1.4424元 | 1.4424元 |