鹏华国证2000指数增强I (022796.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2024-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6901元 (2026-06-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率41.08% (598 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证2000指数增强(017892) 、鹏华国证2000指数增强C |
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鹏华国证2000指数增强I(022796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2026-06-17 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-06-16 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-06-15 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-06-12 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-06-11 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-06-10 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-06-09 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-06-08 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-06-05 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-06-04 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-06-03 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-06-02 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-06-01 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2026-05-29 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-05-28 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-05-27 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2026-05-26 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-05-25 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-05-22 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-05-21 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2026-05-20 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2026-05-19 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2026-05-18 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-05-15 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-05-14 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2026-05-13 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2026-05-12 | 1.7242元 | 1.7242元 |
| 2026-05-11 | 1.7368元 | 1.7368元 |
| 2026-05-08 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-05-07 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2026-05-06 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-04-30 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-04-29 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-04-28 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2026-04-27 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-04-24 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2026-04-23 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-04-22 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2026-04-21 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2026-04-20 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2026-04-17 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2026-04-16 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-04-15 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-04-14 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-04-13 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-04-10 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-04-09 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-04-08 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-04-07 | 1.5242元 | 1.5242元 |