鹏华国证2000指数增强I (022796.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2024-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4281元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率24.57% (642 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证2000指数增强(017892) 、鹏华国证2000指数增强C |
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鹏华国证2000指数增强I(022796) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-07-22 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-07-21 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-07-20 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-07-17 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-07-16 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-07-15 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-07-14 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-07-13 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-07-10 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-07-09 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-07-08 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-07-07 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2026-07-06 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-07-03 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-07-02 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-07-01 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-06-30 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2026-06-29 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-06-26 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2026-06-25 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-06-24 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2026-06-23 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-06-22 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2026-06-18 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2026-06-17 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-06-16 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-06-15 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-06-12 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-06-11 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-06-10 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-06-09 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-06-08 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-06-05 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-06-04 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-06-03 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-06-02 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-06-01 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2026-05-29 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-05-28 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-05-27 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2026-05-26 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-05-25 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-05-22 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-05-21 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2026-05-20 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2026-05-19 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2026-05-18 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-05-15 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-05-14 | 1.7152元 | 1.7152元 |