鹏华国证2000指数增强I (022796.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2024-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6973元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率43.93% (467 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证2000指数增强(017892) 、鹏华国证2000指数增强C |
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鹏华国证2000指数增强I(022796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-05-21 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2026-05-20 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2026-05-19 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2026-05-18 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-05-15 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-05-14 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2026-05-13 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2026-05-12 | 1.7242元 | 1.7242元 |
| 2026-05-11 | 1.7368元 | 1.7368元 |
| 2026-05-08 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-05-07 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2026-05-06 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-04-30 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-04-29 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-04-28 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2026-04-27 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-04-24 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2026-04-23 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-04-22 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2026-04-21 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2026-04-20 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2026-04-17 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2026-04-16 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-04-15 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-04-14 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-04-13 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-04-10 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-04-09 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-04-08 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-04-07 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-04-03 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2026-04-02 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-04-01 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-03-31 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-03-30 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-03-27 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-03-26 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-03-25 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-03-24 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-03-23 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-03-20 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-03-19 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2026-03-18 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2026-03-17 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-03-16 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-03-13 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-03-12 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2026-03-11 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-03-10 | 1.6507元 | 1.6507元 |