鹏华国证2000指数增强I (022796.jj ) 申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2024-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4038元 (2026-10-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.09% (432 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证2000指数增强A 、鹏华国证2000指数增强C |
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鹏华国证2000指数增强I(022796) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.69元 | 69.85万 | 41.27万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.52元 | 48.69万 | 31.94万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.48元 | 17.58万 | 11.87万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.42元 | 90.99万 | 64.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 49.80万 | 41.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 67.46万 | 62.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 9.77 | 10.00元 | -- |