鹏华中证港股通消费ETF联接I (022793.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1355元 (2025-12-30) 基金经理张羽翔管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.76% (1894 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证港股通消费ETF联接A 、鹏华中证港股通消费ETF联接C目标基金: 香港消费 |
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鹏华中证港股通消费ETF联接I(022793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-12-29 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2025-12-26 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2025-12-25 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2025-12-24 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-12-23 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-12-22 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2025-12-19 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-12-18 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-12-17 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-12-16 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2025-12-15 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-12-12 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2025-12-11 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2025-12-10 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-12-09 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2025-12-08 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2025-12-05 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2025-12-04 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2025-12-03 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2025-12-02 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2025-12-01 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2025-11-28 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2025-11-27 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2025-11-26 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2025-11-25 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2025-11-24 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2025-11-21 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2025-11-20 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2025-11-19 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2025-11-18 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2025-11-17 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2025-11-14 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2025-11-13 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2025-11-12 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2025-11-11 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2025-11-10 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2025-11-07 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2025-11-06 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2025-11-05 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2025-11-04 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2025-11-03 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-10-31 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2025-10-30 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2025-10-29 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2025-10-28 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2025-10-27 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2025-10-24 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2025-10-23 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2025-10-22 | 1.2228元 | 1.2228元 |