鹏华中证港股通消费ETF联接I (022793.jj ) 申 | 基金经理张羽翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9780元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率-1.29% (4857 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证港股通消费ETF联接A 、鹏华中证港股通消费ETF联接C目标基金: 香港消费 |
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鹏华中证港股通消费ETF联接I(022793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-08-24 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-08-21 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-08-20 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-08-19 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-08-18 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-08-17 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-08-14 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-08-13 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-08-12 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-08-11 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-08-10 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-08-07 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-08-06 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-08-05 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-08-04 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-08-03 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-07-31 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-07-30 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-07-29 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-07-28 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-07-27 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-07-24 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-07-23 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-07-22 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-07-21 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-07-20 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-07-17 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-07-16 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-07-15 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-07-14 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-07-13 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-07-10 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-07-09 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-07-08 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-07-07 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-07-06 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-07-03 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-07-02 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-07-01 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-06-30 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-06-29 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-06-26 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-06-25 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-06-24 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-06-23 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-06-22 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-06-18 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-06-17 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-06-16 | 0.9903元 | 0.9903元 |