鹏华中证港股通消费ETF联接I (022793.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羽翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0096元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率0.64% (4551 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证港股通消费ETF联接(016952) 、鹏华中证港股通消费ETF联接C目标基金: 香港消费(513590) |
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鹏华中证港股通消费ETF联接I(022793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-06-11 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-06-10 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-06-09 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-06-08 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-06-05 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-06-04 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-03 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-06-02 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-06-01 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-05-29 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-28 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-05-27 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-05-26 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-05-25 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-22 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-21 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-05-20 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-05-19 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-05-18 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-05-15 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-05-14 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-05-13 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-05-12 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-05-11 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-05-08 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-05-07 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-05-06 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-04-30 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-29 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-04-28 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-04-27 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-04-24 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-04-23 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-04-22 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-04-21 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-04-20 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-04-17 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-04-16 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-04-15 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-14 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-04-13 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-04-10 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-04-09 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-08 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-04-07 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-04-03 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-04-02 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-01 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-03-31 | 1.0505元 | 1.0505元 |