鹏华中证港股通消费ETF联接I (022793.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2176元 (2026-02-13) 基金经理张羽翔管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.19% (1545 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证港股通消费ETF联接A 、鹏华中证港股通消费ETF联接C目标基金: 香港消费 |
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鹏华中证港股通消费ETF联接I(022793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-02-12 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-02-11 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-02-10 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-02-09 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-02-06 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-02-05 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-02-04 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-02-03 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-02-02 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-01-30 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-01-29 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-01-28 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-01-27 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-01-26 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-01-23 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-01-22 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-01-21 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-01-20 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-01-19 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-01-16 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-01-15 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-01-14 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-01-13 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-01-12 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-01-09 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-01-08 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-01-07 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-01-06 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-01-05 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2025-12-31 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-12-30 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-12-29 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2025-12-26 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2025-12-25 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2025-12-24 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-12-23 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-12-22 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2025-12-19 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-12-18 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-12-17 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-12-16 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2025-12-15 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-12-12 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2025-12-11 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2025-12-10 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-12-09 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2025-12-08 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2025-12-05 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2025-12-04 | 1.1879元 | 1.1879元 |