鹏华中证港股通消费ETF联接I (022793.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2176元 (2026-02-13) 基金经理张羽翔管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.19% (1545 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证港股通消费ETF联接A 、鹏华中证港股通消费ETF联接C目标基金: 香港消费 |
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鹏华中证港股通消费ETF联接I(022793) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,220.17万 | 92.51% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 398.82万 | 7.07% |
| 3 | 其他资产 | 23.96万 | 0.42% |
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