鹏华中证港股通消费ETF联接I (022793.jj ) 申 | 基金经理张羽翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9780元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率-1.29% (4857 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证港股通消费ETF联接A 、鹏华中证港股通消费ETF联接C目标基金: 香港消费 |
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鹏华中证港股通消费ETF联接I(022793) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.91元 | 5.10万 | 5.58万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 19.72万 | 18.78万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 21.81万 | 19.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 25.18万 | 19.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 6.42万 | 5.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 6.85万 | 5.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 9.71 | 10.00元 | -- |