鹏华中证港股通消费ETF联接I
(022793.jj ) 鹏华基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-09总资产规模21.81万元 (2025-12-31) 基金净值1.2176元 (2026-02-13) 基金经理张羽翔管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.19% (1545 / 5672)
相关基金: 主从基金: 鹏华中证港股通消费ETF联接A 、鹏华中证港股通消费ETF联接C目标基金: 香港消费
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鹏华中证港股通消费ETF联接I(022793) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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鹏华中证港股通消费ETF联接I.(022793) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华中证港股通消费ETF联接I历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.13元21.81万19.36万元--
2025-09-301.29元25.18万19.58万元--
2025-06-301.15元6.42万5.59万元--
2025-03-311.16元6.85万5.91万元--
2024-12-310.97元9.7110.00元--

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