鹏华中证港股通消费ETF联接I (022793.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1623元 (2025-12-26) 基金经理张羽翔管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.44% (1578 / 5478) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证港股通消费ETF联接A 、鹏华中证港股通消费ETF联接C目标基金: 香港消费 |
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鹏华中证港股通消费ETF联接I(022793) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.11万元 | 0.50% | 2,213.00元 | 0.10% |
| 2025-03-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2.26万元 | 0.50% | 4,527.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.32万元 | 0.50% | 2,634.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-03-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 7.34万元 | 0.50% | 1.47万元 | 0.10% |