苏新中证500指数增强A (022790.jj ) 中证500 (半年) 苏新基金管理有限公司申 | 基金经理林茂政基金类型指数型基金成立日期2024-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3578元 (2026-07-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率21.71% (751 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新中证500指数增强C |
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苏新中证500指数增强A(022790) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-07-23 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-07-22 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-07-21 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-07-20 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-07-17 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-07-16 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-07-15 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-07-14 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-07-13 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-07-10 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-07-09 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-07-08 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-07-07 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-07-06 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-07-03 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-07-02 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-07-01 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-06-30 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-06-29 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-06-26 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-06-25 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-06-24 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-06-23 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-06-22 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2026-06-18 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-06-17 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-06-16 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-06-15 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-06-12 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-06-11 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-06-10 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-06-09 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-06-08 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-06-05 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-06-04 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-06-03 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-06-02 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-06-01 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-05-29 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-05-28 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-05-27 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-05-26 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-05-25 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-05-22 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-05-21 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-05-20 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-05-19 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-05-18 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-05-15 | 1.5317元 | 1.5317元 |