苏新中证500指数增强A (022790.jj ) 中证500 (半年) 苏新基金管理有限公司申 | 基金经理林茂政基金类型指数型基金成立日期2024-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5314元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-12) 持仓换手率30.47倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.95% (640 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新中证500指数增强C |
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苏新中证500指数增强A(022790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-05-21 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-05-20 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-05-19 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-05-18 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-05-15 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-05-14 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-05-13 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2026-05-12 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-05-11 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-05-08 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-05-07 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2026-05-06 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-04-30 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-04-29 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-04-28 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-04-27 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-04-24 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-04-23 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-04-22 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-04-21 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-04-20 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-04-17 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-04-16 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-04-15 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-04-14 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-04-13 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-04-10 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-04-09 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-04-08 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-04-07 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-04-03 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-04-02 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-04-01 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-03-31 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-03-30 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-03-27 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-03-26 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-03-25 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-03-24 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-03-23 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-03-20 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-03-19 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-03-18 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-03-17 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-03-16 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-03-13 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-03-12 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-03-11 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-03-10 | 1.5063元 | 1.5063元 |