苏新中证500指数增强A (022790.jj ) 中证500 (半年) 苏新基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5150元 (2026-01-29) 基金经理林茂政管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-12) 持仓换手率30.47倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率47.22% (396 / 5613) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新中证500指数增强C |
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苏新中证500指数增强A(022790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-01-28 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-01-27 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-01-26 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-01-23 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-01-22 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-01-21 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-01-20 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-01-19 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-01-16 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-01-15 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-01-14 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-01-13 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-01-12 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-01-09 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-01-08 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-01-07 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-01-06 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-01-05 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2025-12-31 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2025-12-30 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2025-12-29 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2025-12-26 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2025-12-25 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2025-12-24 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2025-12-23 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2025-12-22 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2025-12-19 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2025-12-18 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2025-12-17 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2025-12-16 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2025-12-15 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2025-12-12 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2025-12-11 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2025-12-10 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2025-12-09 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2025-12-08 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2025-12-05 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2025-12-04 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2025-12-03 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2025-12-02 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2025-12-01 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2025-11-28 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2025-11-27 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2025-11-26 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2025-11-25 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2025-11-24 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2025-11-21 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2025-11-20 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2025-11-19 | 1.3202元 | 1.3202元 |