苏新中证500指数增强A (022790.jj ) 中证500 (半年) 苏新基金管理有限公司申 | 基金经理林茂政基金类型指数型基金成立日期2024-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5191元 (2026-04-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-12) 持仓换手率30.47倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.72% (527 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新中证500指数增强C |
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苏新中证500指数增强A(022790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-04-21 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-04-20 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-04-17 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-04-16 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-04-15 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-04-14 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-04-13 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-04-10 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-04-09 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-04-08 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-04-07 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-04-03 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-04-02 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-04-01 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-03-31 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-03-30 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-03-27 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-03-26 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-03-25 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-03-24 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-03-23 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-03-20 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-03-19 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-03-18 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-03-17 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-03-16 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-03-13 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-03-12 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-03-11 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-03-10 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-03-09 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-03-06 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-03-05 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-03-04 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-03-03 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-03-02 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-02-27 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-02-26 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-02-25 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-02-24 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-02-13 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-02-12 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-02-11 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-02-10 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-02-09 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-02-06 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-02-05 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-02-04 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-02-03 | 1.4813元 | 1.4813元 |