苏新中证500指数增强A (022790.jj ) 中证500 (半年) 苏新基金管理有限公司申 | 基金经理林茂政基金类型指数型基金成立日期2024-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5676元 (2026-05-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-12) 持仓换手率30.47倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.50% (554 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新中证500指数增强C |
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苏新中证500指数增强A(022790) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.62亿 | 92.15% |
| (其中) 股票 | 3.62亿 | 92.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,722.35万 | 6.92% |
| 3 | 其他资产 | 366.26万 | 0.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.92亿 | 48.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,322.79万 | 5.90% |
| 采矿业 | 1,927.50万 | 4.90% |
| 金融业 | 1,581.05万 | 4.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 888.48万 | 2.26% |
| 批发和零售业 | 662.54万 | 1.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 596.42万 | 1.52% |
| 租赁和商务服务业 | 573.00万 | 1.46% |
| 建筑业 | 389.73万 | 0.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 287.46万 | 0.73% |
| 综合 | 277.55万 | 0.71% |
| 卫生和社会工作 | 173.74万 | 0.44% |
| 教育 | 157.02万 | 0.40% |
| 房地产业 | 153.41万 | 0.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 152.63万 | 0.39% |
| 农、林、牧、渔业 | 151.64万 | 0.39% |
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