苏新中证500指数增强A (022790.jj ) 中证500 (半年) 苏新基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5150元 (2026-01-29) 基金经理林茂政管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-12) 持仓换手率30.47倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率47.22% (396 / 5613) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新中证500指数增强C |
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苏新中证500指数增强A(022790) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.48亿 | 80.59% |
| (其中) 股票 | 2.48亿 | 80.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,638.62万 | 15.06% |
| 3 | 其他资产 | 1,339.24万 | 4.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.35亿 | 43.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,362.01万 | 4.42% |
| 采矿业 | 1,057.93万 | 3.43% |
| 金融业 | 952.25万 | 3.09% |
| 批发和零售业 | 817.75万 | 2.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 650.09万 | 2.11% |
| 建筑业 | 508.68万 | 1.65% |
| 房地产业 | 255.43万 | 0.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 253.73万 | 0.82% |
| 教育 | 137.25万 | 0.45% |
| 文化、体育和娱乐业 | 132.36万 | 0.43% |
| 住宿和餐饮业 | 131.66万 | 0.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 128.56万 | 0.42% |
| 农、林、牧、渔业 | 126.18万 | 0.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 122.19万 | 0.40% |
| 租赁和商务服务业 | 108.48万 | 0.35% |
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