中泰中证A500指增发起C (022782.jj ) 中证A500 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理邹巍李玉刚基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2390元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率18.37% (1012 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰中证A500指增发起(022781) |
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中泰中证A500指增发起C(022782) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-07-23 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-07-22 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-07-21 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-07-20 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-07-17 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-07-16 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-07-15 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-07-14 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-07-13 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-07-10 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-07-09 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-07-08 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-07-07 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-07-06 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-07-03 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-07-02 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-07-01 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-06-30 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-06-29 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-06-26 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-06-25 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-06-24 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-06-23 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-06-22 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-06-18 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-06-17 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-06-16 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-06-15 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-06-12 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-06-11 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-06-10 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-06-09 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-06-08 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-06-05 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-06-04 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-06-03 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-06-02 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-06-01 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-05-29 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-05-28 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-05-27 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-05-26 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-05-25 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-05-22 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-05-21 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-05-20 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-05-19 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-05-18 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-05-15 | 1.3123元 | 1.3123元 |