中泰中证A500指增发起C (022782.jj ) 中证A500 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2069元 (2026-03-27) 基金经理邹巍李玉刚管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.42% (897 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰中证A500指增发起A |
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中泰中证A500指增发起C(022782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-03-26 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-03-25 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-03-24 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-03-23 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-03-20 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-03-19 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-03-18 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-03-17 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-03-16 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-03-13 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-03-12 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-03-11 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-03-10 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-03-09 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-03-06 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-03-05 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-03-04 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-03-03 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-03-02 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-02-27 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-02-26 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-02-25 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-02-24 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-02-13 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-02-12 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-02-11 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-02-10 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-02-09 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-02-06 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-02-05 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-02-04 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-02-03 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-02-02 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-01-30 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-01-29 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-01-28 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-01-27 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-01-26 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-01-23 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-01-22 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-01-21 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-01-20 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-01-19 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-01-16 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-01-15 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-01-14 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-01-13 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-01-12 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-01-09 | 1.2702元 | 1.2702元 |