中泰中证A500指增发起C (022782.jj ) 中证A500 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理邹巍李玉刚基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2811元 (2026-04-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率26.92% (838 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰中证A500指增发起A |
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中泰中证A500指增发起C(022782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-04-24 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-04-23 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-04-22 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-04-21 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-04-20 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-04-17 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-04-16 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-04-15 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-04-14 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-04-13 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-04-10 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-04-09 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-04-08 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-04-07 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-04-03 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-04-02 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-04-01 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-03-31 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-03-30 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-03-27 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-03-26 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-03-25 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-03-24 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-03-23 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-03-20 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-03-19 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-03-18 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-03-17 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-03-16 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-03-13 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-03-12 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-03-11 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-03-10 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-03-09 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-03-06 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-03-05 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-03-04 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-03-03 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-03-02 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-02-27 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-02-26 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-02-25 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-02-24 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-02-13 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-02-12 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-02-11 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-02-10 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-02-09 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-02-06 | 1.2468元 | 1.2468元 |