中泰中证A500指增发起C (022782.jj ) 中证A500 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2785元 (2026-02-27) 基金经理邹巍李玉刚管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.62% (922 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰中证A500指增发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中泰中证A500指增发起C(022782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-02-26 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-02-25 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-02-24 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-02-13 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-02-12 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-02-11 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-02-10 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-02-09 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-02-06 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-02-05 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-02-04 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-02-03 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-02-02 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-01-30 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-01-29 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-01-28 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-01-27 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-01-26 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-01-23 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-01-22 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-01-21 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-01-20 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-01-19 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-01-16 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-01-15 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-01-14 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-01-13 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-01-12 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-01-09 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-01-08 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-01-07 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-01-06 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-01-05 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2025-12-31 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2025-12-30 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2025-12-29 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2025-12-26 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2025-12-25 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2025-12-24 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2025-12-23 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2025-12-22 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2025-12-19 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2025-12-18 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2025-12-17 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2025-12-16 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2025-12-15 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-12-12 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2025-12-11 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2025-12-10 | 1.2014元 | 1.2014元 |