中泰中证A500指增发起C (022782.jj ) 中证A500 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理邹巍李玉刚基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3374元 (2026-06-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率27.87% (1009 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰中证A500指增发起(022781) |
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中泰中证A500指增发起C(022782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-06-17 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-06-16 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-06-15 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-06-12 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-06-11 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-06-10 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-06-09 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-06-08 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-06-05 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-06-04 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-06-03 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-06-02 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-06-01 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-05-29 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-05-28 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-05-27 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-05-26 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-05-25 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-05-22 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-05-21 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-05-20 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-05-19 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-05-18 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-05-15 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-05-14 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-05-13 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-05-12 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-05-11 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-05-08 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-05-07 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-05-06 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-04-30 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-04-29 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-04-28 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-04-27 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-04-24 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-04-23 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-04-22 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-04-21 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-04-20 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-04-17 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-04-16 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-04-15 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-04-14 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-04-13 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-04-10 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-04-09 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-04-08 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-04-07 | 1.1889元 | 1.1889元 |