中泰中证A500指增发起C (022782.jj ) 中证A500 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2012元 (2025-12-12) 基金经理邹巍李玉刚管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.85% (985 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰中证A500指增发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中泰中证A500指增发起C(022782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2025-12-11 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2025-12-10 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2025-12-09 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2025-12-08 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2025-12-05 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-12-04 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2025-12-03 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2025-12-02 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2025-12-01 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2025-11-28 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2025-11-27 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-11-26 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2025-11-25 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2025-11-24 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-11-21 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2025-11-20 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2025-11-19 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2025-11-18 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2025-11-17 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2025-11-14 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2025-11-13 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2025-11-12 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2025-11-11 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2025-11-10 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2025-11-07 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2025-11-06 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2025-11-05 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2025-11-04 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2025-11-03 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2025-10-31 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2025-10-30 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2025-10-29 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2025-10-28 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2025-10-27 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2025-10-24 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2025-10-23 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2025-10-22 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2025-10-21 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2025-10-20 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-10-17 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2025-10-16 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2025-10-15 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2025-10-14 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2025-10-13 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2025-10-10 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2025-10-09 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2025-09-30 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2025-09-29 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2025-09-26 | 1.2007元 | 1.2007元 |