中泰中证A500指增发起C (022782.jj ) 中证A500 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1799元 (2025-12-16) 基金经理邹巍李玉刚管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.70% (1023 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰中证A500指增发起A |
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中泰中证A500指增发起C(022782) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,739.21万 | 91.81% |
| (其中) 股票 | 3,739.21万 | 91.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 319.17万 | 7.84% |
| 3 | 其他资产 | 14.28万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,278.16万 | 55.94% |
| 金融业 | 455.26万 | 11.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 274.35万 | 6.74% |
| 采矿业 | 193.34万 | 4.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 87.47万 | 2.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 84.30万 | 2.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 57.63万 | 1.41% |
| 建筑业 | 53.03万 | 1.30% |
| 租赁和商务服务业 | 35.69万 | 0.88% |
| 房地产业 | 29.77万 | 0.73% |
| 批发和零售业 | 24.55万 | 0.60% |
| 卫生和社会工作 | 13.30万 | 0.33% |
| 农、林、牧、渔业 | 7.42万 | 0.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.12万 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.13万 | 0.15% |
| 住宿和餐饮业 | 2.70万 | 0.07% |
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