中泰中证A500指增发起C (022782.jj ) 中证A500 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.1086元 (2025-08-20) 基金经理邹巍李玉刚成立以来分红再投入年化收益率11.53% (1554 / 5078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰中证A500指增发起A |
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中泰中证A500指增发起C(022782) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,250.76万 | 85.73% |
| (其中) 股票 | 6,250.76万 | 85.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,700.00 | 0.002% |
| (其中) 债券 | 1,700.00 | 0.002% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,039.79万 | 14.26% |
| 4 | 其他资产 | 1,699.00 | 0.002% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,480.51万 | 47.74% |
| 金融业 | 966.19万 | 13.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 423.17万 | 5.80% |
| 采矿业 | 309.96万 | 4.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 208.90万 | 2.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 171.09万 | 2.35% |
| 建筑业 | 132.33万 | 1.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 82.66万 | 1.13% |
| 房地产业 | 58.99万 | 0.81% |
| 租赁和商务服务业 | 58.92万 | 0.81% |
| 批发和零售业 | 36.32万 | 0.50% |
| 卫生和社会工作 | 23.08万 | 0.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 20.58万 | 0.28% |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.44万 | 0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.97万 | 0.10% |
| 住宿和餐饮业 | 5.60万 | 0.08% |
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