中泰中证A500指增发起C (022782.jj ) 中证A500 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模915.55万元 (2025-09-30) 基金净值1.2723元 (2026-01-19) 基金经理邹巍李玉刚管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.00% (932 / 5578)
相关基金:	主从基金: 中泰中证A500指增发起A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中泰中证A500指增发起C(022782) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

中泰中证A500指增发起C.(022782) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

中泰中证A500指增发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.23元	915.55万	746.96万元	--
2025-06-30	1.02元	3,063.74万	3,014.01万元	--