中泰中证A500指增发起A (022781.jj ) 中证A500 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2833元 (2026-02-27) 基金经理邹巍李玉刚管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率684.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.09% (899 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰中证A500指增发起C |
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中泰中证A500指增发起A(022781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-02-26 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-02-25 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-02-24 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-02-13 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-02-12 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-02-11 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-02-10 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-02-09 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-02-06 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-02-05 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-02-04 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-02-03 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-02-02 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-01-30 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-01-29 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-01-28 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-01-27 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-01-26 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-01-23 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-01-22 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-01-21 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-01-20 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-01-19 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-01-16 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-01-15 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-01-14 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-01-13 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-01-12 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-01-09 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-01-08 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-01-07 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-01-06 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-01-05 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2025-12-31 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2025-12-30 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2025-12-29 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2025-12-26 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2025-12-25 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2025-12-24 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2025-12-23 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2025-12-22 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2025-12-19 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2025-12-18 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-12-17 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2025-12-16 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2025-12-15 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2025-12-12 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2025-12-11 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2025-12-10 | 1.2048元 | 1.2048元 |