中泰中证A500指增发起A (022781.jj ) 中证A500 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理邹巍李玉刚基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3440元 (2026-06-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-04-03) 持仓换手率888.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率28.38% (982 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰中证A500指增发起C |
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中泰中证A500指增发起A(022781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-06-17 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-06-16 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-06-15 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-06-12 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-06-11 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-06-10 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-06-09 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-06-08 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-06-05 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-06-04 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-06-03 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-06-02 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-06-01 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-05-29 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-05-28 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-05-27 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-05-26 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-05-25 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-05-22 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-05-21 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-05-20 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-05-19 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-05-18 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-05-15 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-05-14 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-05-13 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-05-12 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-05-11 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-05-08 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-05-07 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-05-06 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-04-30 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-04-29 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-04-28 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-04-27 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-04-24 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-04-23 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-04-22 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-04-21 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-04-20 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-04-17 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-04-16 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-04-15 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-04-14 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-04-13 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-04-10 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-04-09 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-04-08 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-04-07 | 1.1938元 | 1.1938元 |