中泰中证A500指增发起A (022781.jj ) 中证A500 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理邹巍李玉刚基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2841元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-04-03) 持仓换手率888.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率27.42% (819 / 5820) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰中证A500指增发起C |
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中泰中证A500指增发起A(022781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-04-23 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-04-22 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-04-21 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-04-20 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-04-17 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-04-16 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-04-15 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-04-14 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-04-13 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-04-10 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-04-09 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-04-08 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-04-07 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-04-03 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-04-02 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-04-01 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-03-31 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-03-30 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-03-27 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-03-26 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-03-25 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-03-24 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-03-23 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-03-20 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-03-19 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-03-18 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-03-17 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-03-16 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-03-13 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-03-12 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-03-11 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-03-10 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-03-09 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-03-06 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-03-05 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-03-04 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-03-03 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-03-02 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-02-27 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-02-26 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-02-25 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-02-24 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-02-13 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-02-12 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-02-11 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-02-10 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-02-09 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-02-06 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-02-05 | 1.2563元 | 1.2563元 |