中泰中证A500指增发起A (022781.jj ) 中证A500 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2866元 (2026-03-02) 基金经理邹巍李玉刚管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率684.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.42% (874 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰中证A500指增发起C |
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中泰中证A500指增发起A(022781) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 28.68万元 | 0.80% | 3.58万元 | 0.10% |