中泰中证A500指增发起A (022781.jj ) 中证A500 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2833元 (2026-02-27) 基金经理邹巍李玉刚管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率684.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.09% (899 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰中证A500指增发起C |
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中泰中证A500指增发起A(022781) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,220.65万 | 89.46% |
| (其中) 股票 | 3,220.65万 | 89.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 377.38万 | 10.48% |
| 3 | 其他资产 | 1.93万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,982.38万 | 55.07% |
| 金融业 | 431.48万 | 11.99% |
| 采矿业 | 222.95万 | 6.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 194.29万 | 5.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 92.89万 | 2.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55.82万 | 1.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 44.28万 | 1.23% |
| 建筑业 | 41.47万 | 1.15% |
| 租赁和商务服务业 | 29.20万 | 0.81% |
| 房地产业 | 18.23万 | 0.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 16.90万 | 0.47% |
| 批发和零售业 | 14.17万 | 0.39% |
| 卫生和社会工作 | 9.28万 | 0.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.18万 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.03万 | 0.14% |
| 住宿和餐饮业 | 2.60万 | 0.07% |
| 综合 | 8,972.00 | 0.02% |
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