中泰中证A500指增发起A (022781.jj ) 中证A500 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理邹巍李玉刚基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2994元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-04-03) 持仓换手率888.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率28.36% (814 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰中证A500指增发起C |
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中泰中证A500指增发起A(022781) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,333.98万 | 92.46% |
| (其中) 股票 | 2,333.98万 | 92.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 190.05万 | 7.53% |
| 3 | 其他资产 | 2,514.00 | 0.010% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,460.46万 | 57.86% |
| 金融业 | 252.01万 | 9.98% |
| 采矿业 | 154.81万 | 6.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 134.75万 | 5.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 65.01万 | 2.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58.95万 | 2.34% |
| 建筑业 | 42.44万 | 1.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 41.80万 | 1.66% |
| 租赁和商务服务业 | 37.41万 | 1.48% |
| 批发和零售业 | 8.79万 | 0.35% |
| 房地产业 | 6.30万 | 0.25% |
| 卫生和社会工作 | 5.08万 | 0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.74万 | 0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.03万 | 0.16% |
| 综合 | 3.64万 | 0.14% |
| 住宿和餐饮业 | 1.97万 | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.87万 | 0.07% |
| 教育 | 1.07万 | 0.04% |
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