中泰中证A500指增发起A (022781.jj ) 中证A500 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理邹巍李玉刚基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2456元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-04-03) 持仓换手率888.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.84% (972 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰中证A500指增发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中泰中证A500指增发起A(022781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-07-23 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-07-22 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-07-21 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-07-20 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-07-17 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-07-16 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-07-15 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-07-14 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-07-13 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-07-10 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-07-09 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-07-08 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-07-07 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-07-06 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-07-03 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-07-02 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-07-01 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-06-30 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-06-29 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-06-26 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-06-25 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-06-24 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-06-23 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-06-22 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-06-18 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-06-17 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-06-16 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-06-15 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-06-12 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-06-11 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-06-10 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-06-09 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-06-08 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-06-05 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-06-04 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-06-03 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-06-02 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-06-01 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-05-29 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-05-28 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-05-27 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-05-26 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-05-25 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-05-22 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-05-21 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-05-20 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-05-19 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-05-18 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-05-15 | 1.3182元 | 1.3182元 |