兴业中证A500指数增强C (022771.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理楼华锋基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1893元 (2026-09-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.09% (1797 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证A500指数增强A |
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兴业中证A500指数增强C(022771) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-09-16 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-09-15 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-09-14 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-09-11 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-09-10 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-09-09 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-09-08 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-09-07 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-09-04 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-09-03 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-09-02 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-09-01 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-08-31 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-08-28 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-08-27 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-08-26 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-08-25 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-08-24 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-08-21 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-08-20 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-08-19 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-08-18 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-08-17 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-08-14 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-08-13 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-08-12 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-08-11 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-08-10 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-08-07 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-08-06 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-08-05 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-08-04 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-08-03 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-07-31 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-07-30 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-07-29 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-07-28 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-07-27 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-07-24 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-07-23 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-07-22 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-07-21 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-07-20 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-07-17 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-07-16 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-07-15 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-07-14 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-07-13 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-07-10 | 1.2517元 | 1.2517元 |