兴业中证A500指数增强C (022771.jj ) 中证A500 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理楼华锋基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1767元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率11.46% (1844 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证A500指数增强(022770) |
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兴业中证A500指数增强C(022771) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-07-23 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-07-22 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-07-21 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-07-20 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-07-17 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-07-16 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-07-15 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-07-14 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-07-13 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-07-10 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-07-09 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-07-08 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-07-07 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-07-06 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-07-03 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-07-02 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-07-01 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-06-30 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-06-29 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-06-26 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-06-25 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-06-24 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-06-23 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-06-22 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-06-18 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-06-17 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-06-16 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-06-15 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-06-12 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-06-11 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-06-10 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-06-09 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-06-08 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-06-05 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-06-04 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-06-03 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-06-02 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-06-01 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-05-29 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-05-28 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-05-27 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-05-26 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-05-25 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-05-22 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-05-21 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-05-20 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-05-19 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-05-18 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-05-15 | 1.2641元 | 1.2641元 |