兴业中证A500指数增强C (022771.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理楼华锋基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1893元 (2026-09-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.09% (1797 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证A500指数增强A |
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兴业中证A500指数增强C(022771) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,140.43万 | 92.37% |
| (其中) 股票 | 2,140.43万 | 92.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 175.62万 | 7.58% |
| 3 | 其他资产 | 1.15万 | 0.05% |
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