兴业中证A500指数增强C (022771.jj ) 中证A500 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2521元 (2026-01-12) 基金经理楼华锋管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.21% (1137 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证A500指数增强A |
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兴业中证A500指数增强C(022771) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-01-09 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-01-08 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-01-07 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-01-06 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-01-05 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2025-12-31 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2025-12-30 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2025-12-29 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2025-12-26 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2025-12-25 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2025-12-24 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2025-12-23 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2025-12-22 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2025-12-19 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2025-12-18 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2025-12-17 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2025-12-16 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2025-12-15 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2025-12-12 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2025-12-11 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2025-12-10 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2025-12-09 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2025-12-08 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2025-12-05 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2025-12-04 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2025-12-03 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2025-12-02 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2025-12-01 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2025-11-28 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-11-27 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-11-26 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2025-11-25 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-11-24 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2025-11-21 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-11-20 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-11-19 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2025-11-18 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2025-11-17 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2025-11-14 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2025-11-13 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2025-11-12 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2025-11-11 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2025-11-10 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2025-11-07 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2025-11-06 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2025-11-05 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2025-11-04 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2025-11-03 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2025-10-31 | 1.1918元 | 1.1918元 |