兴业中证A500指数增强C (022771.jj ) 中证A500 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理楼华锋基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1767元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率11.46% (1844 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证A500指数增强(022770) |
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兴业中证A500指数增强C(022771) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 兴业中证A500指数增强C | 4.99% | 1.30% | -6.29% | 5.39% | 0.94% | 4.78% | -11.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.07% | -3.15% |
| 中证A500 | 4.52% | 1.14% | -7.35% | 8.93% | 1.32% | 3.52% | -9.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.08% | ||
| 2025 | 兴业中证A500指数增强C | -- | -0.33% | -0.94% | -3.11% | 3.06% | 2.42% | 3.83% | 8.50% | 2.94% | 1.77% | -2.47% | 3.37% | 20.16% | -2.27% |
| 中证A500 | -2.83% | 2.85% | -0.32% | -3.40% | 1.53% | 2.82% | 3.95% | 11.62% | 4.58% | -0.62% | -2.56% | 3.71% | 22.43% | ||
| 2024 | 兴业中证A500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证A500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.74% | -1.50% | 0.12% | -0.25% | 23.70% |