兴业中证A500指数增强C (022771.jj ) 中证A500 (半年) 兴业基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模526.75万元 (2025-09-30) 基金净值1.2497元 (2026-01-16) 基金经理楼华锋管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.97% (1104 / 5575)
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兴业中证A500指数增强C(022771) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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兴业中证A500指数增强C.(022771) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴业中证A500指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.17元	526.75万	449.79万元	--
2025-06-30	1.01元	913.48万	904.61万元	--
2025-03-31	0.99元	1,341.69万	1,358.94万元	--