兴业中证A500指数增强C
(022771.jj ) 中证A500 (半年) 兴业基金管理有限公司申		基金经理楼华锋基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模534.68万元 (2026-06-30) 基金净值1.1767元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率11.46% (1844 / 6139)
相关基金: 主从基金: 兴业中证A500指数增强(022770)
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兴业中证A500指数增强C(022771) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

兴业中证A500指数增强C.(022771) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴业中证A500指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.33元534.68万400.57万元--
2026-03-311.20元518.88万433.31万元--
2025-12-311.20元494.02万411.13万元--
2025-09-301.17元526.75万449.79万元--
2025-06-301.01元913.48万904.61万元--
2025-03-310.99元1,341.69万1,358.94万元--

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