博时裕弘纯债债券D(022767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1494元 | 1.1890元 |
| 2026-08-28 | 1.1490元 | 1.1886元 |
| 2026-08-27 | 1.1490元 | 1.1886元 |
| 2026-08-26 | 1.1498元 | 1.1894元 |
| 2026-08-25 | 1.1503元 | 1.1899元 |
| 2026-08-24 | 1.1505元 | 1.1901元 |
| 2026-08-21 | 1.1500元 | 1.1896元 |
| 2026-08-20 | 1.1501元 | 1.1897元 |
| 2026-08-19 | 1.1503元 | 1.1899元 |
| 2026-08-18 | 1.1509元 | 1.1905元 |
| 2026-08-17 | 1.1505元 | 1.1901元 |
| 2026-08-14 | 1.1499元 | 1.1895元 |
| 2026-08-13 | 1.1498元 | 1.1894元 |
| 2026-08-12 | 1.1494元 | 1.1890元 |
| 2026-08-11 | 1.1493元 | 1.1889元 |
| 2026-08-10 | 1.1500元 | 1.1896元 |
| 2026-08-07 | 1.1494元 | 1.1890元 |
| 2026-08-06 | 1.1488元 | 1.1884元 |
| 2026-08-05 | 1.1485元 | 1.1881元 |
| 2026-08-04 | 1.1485元 | 1.1881元 |
| 2026-08-03 | 1.1482元 | 1.1878元 |
| 2026-07-31 | 1.1483元 | 1.1879元 |
| 2026-07-30 | 1.1478元 | 1.1874元 |
| 2026-07-29 | 1.1468元 | 1.1864元 |
| 2026-07-28 | 1.1467元 | 1.1863元 |
| 2026-07-27 | 1.1468元 | 1.1864元 |
| 2026-07-24 | 1.1470元 | 1.1866元 |
| 2026-07-23 | 1.1467元 | 1.1863元 |
| 2026-07-22 | 1.1469元 | 1.1865元 |
| 2026-07-21 | 1.1459元 | 1.1855元 |
| 2026-07-20 | 1.1458元 | 1.1854元 |
| 2026-07-17 | 1.1460元 | 1.1856元 |
| 2026-07-16 | 1.1456元 | 1.1852元 |
| 2026-07-15 | 1.1460元 | 1.1856元 |
| 2026-07-14 | 1.1457元 | 1.1853元 |
| 2026-07-13 | 1.1456元 | 1.1852元 |
| 2026-07-10 | 1.1459元 | 1.1855元 |
| 2026-07-09 | 1.1459元 | 1.1855元 |
| 2026-07-08 | 1.1460元 | 1.1856元 |
| 2026-07-07 | 1.1457元 | 1.1853元 |
| 2026-07-06 | 1.1455元 | 1.1851元 |
| 2026-07-03 | 1.1448元 | 1.1844元 |
| 2026-07-02 | 1.1449元 | 1.1845元 |
| 2026-07-01 | 1.1447元 | 1.1843元 |
| 2026-06-30 | 1.1457元 | 1.1853元 |
| 2026-06-29 | 1.1466元 | 1.1862元 |
| 2026-06-26 | 1.1455元 | 1.1851元 |
| 2026-06-25 | 1.1452元 | 1.1848元 |
| 2026-06-24 | 1.1445元 | 1.1841元 |
| 2026-06-23 | 1.1444元 | 1.1840元 |