博时裕弘纯债债券D (022767.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王惟基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1459元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5797 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时裕弘纯债债券(002569) 、博时裕弘纯债债券C |
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博时裕弘纯债债券D(022767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1459元 | 1.1855元 |
| 2026-07-09 | 1.1459元 | 1.1855元 |
| 2026-07-08 | 1.1460元 | 1.1856元 |
| 2026-07-07 | 1.1457元 | 1.1853元 |
| 2026-07-06 | 1.1455元 | 1.1851元 |
| 2026-07-03 | 1.1448元 | 1.1844元 |
| 2026-07-02 | 1.1449元 | 1.1845元 |
| 2026-07-01 | 1.1447元 | 1.1843元 |
| 2026-06-30 | 1.1457元 | 1.1853元 |
| 2026-06-29 | 1.1466元 | 1.1862元 |
| 2026-06-26 | 1.1455元 | 1.1851元 |
| 2026-06-25 | 1.1452元 | 1.1848元 |
| 2026-06-24 | 1.1445元 | 1.1841元 |
| 2026-06-23 | 1.1444元 | 1.1840元 |
| 2026-06-22 | 1.1448元 | 1.1844元 |
| 2026-06-18 | 1.1450元 | 1.1846元 |
| 2026-06-17 | 1.1446元 | 1.1842元 |
| 2026-06-16 | 1.1439元 | 1.1835元 |
| 2026-06-15 | 1.1427元 | 1.1823元 |
| 2026-06-12 | 1.1426元 | 1.1822元 |
| 2026-06-11 | 1.1422元 | 1.1818元 |
| 2026-06-10 | 1.1430元 | 1.1826元 |
| 2026-06-09 | 1.1437元 | 1.1833元 |
| 2026-06-08 | 1.1445元 | 1.1841元 |
| 2026-06-05 | 1.1451元 | 1.1847元 |
| 2026-06-04 | 1.1457元 | 1.1853元 |
| 2026-06-03 | 1.1451元 | 1.1847元 |
| 2026-06-02 | 1.1455元 | 1.1851元 |
| 2026-06-01 | 1.1456元 | 1.1852元 |
| 2026-05-29 | 1.1452元 | 1.1848元 |
| 2026-05-28 | 1.1450元 | 1.1846元 |
| 2026-05-27 | 1.1446元 | 1.1842元 |
| 2026-05-26 | 1.1435元 | 1.1831元 |
| 2026-05-25 | 1.1423元 | 1.1819元 |
| 2026-05-22 | 1.1418元 | 1.1814元 |
| 2026-05-21 | 1.1420元 | 1.1816元 |
| 2026-05-20 | 1.1422元 | 1.1818元 |
| 2026-05-19 | 1.1421元 | 1.1817元 |
| 2026-05-18 | 1.1411元 | 1.1807元 |
| 2026-05-15 | 1.1405元 | 1.1801元 |
| 2026-05-14 | 1.1407元 | 1.1803元 |
| 2026-05-13 | 1.1409元 | 1.1805元 |
| 2026-05-12 | 1.1404元 | 1.1800元 |
| 2026-05-11 | 1.1400元 | 1.1796元 |
| 2026-05-08 | 1.1392元 | 1.1788元 |
| 2026-05-07 | 1.1390元 | 1.1786元 |
| 2026-05-06 | 1.1386元 | 1.1782元 |
| 2026-04-30 | 1.1393元 | 1.1789元 |
| 2026-04-29 | 1.1397元 | 1.1793元 |
| 2026-04-28 | 1.1385元 | 1.1781元 |