博时裕弘纯债债券D(022767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.1423元 | 1.1705元 |
| 2026-02-06 | 1.1415元 | 1.1697元 |
| 2026-02-05 | 1.1406元 | 1.1688元 |
| 2026-02-04 | 1.1399元 | 1.1681元 |
| 2026-02-03 | 1.1399元 | 1.1681元 |
| 2026-02-02 | 1.1399元 | 1.1681元 |
| 2026-01-30 | 1.1398元 | 1.1680元 |
| 2026-01-29 | 1.1397元 | 1.1679元 |
| 2026-01-28 | 1.1398元 | 1.1680元 |
| 2026-01-27 | 1.1393元 | 1.1675元 |
| 2026-01-26 | 1.1397元 | 1.1679元 |
| 2026-01-23 | 1.1396元 | 1.1678元 |
| 2026-01-22 | 1.1387元 | 1.1669元 |
| 2026-01-21 | 1.1391元 | 1.1673元 |
| 2026-01-20 | 1.1386元 | 1.1668元 |
| 2026-01-19 | 1.1377元 | 1.1659元 |
| 2026-01-16 | 1.1375元 | 1.1657元 |
| 2026-01-15 | 1.1366元 | 1.1648元 |
| 2026-01-14 | 1.1365元 | 1.1647元 |
| 2026-01-13 | 1.1361元 | 1.1643元 |
| 2026-01-12 | 1.1357元 | 1.1639元 |
| 2026-01-09 | 1.1350元 | 1.1632元 |
| 2026-01-08 | 1.1346元 | 1.1628元 |
| 2026-01-07 | 1.1335元 | 1.1617元 |
| 2026-01-06 | 1.1341元 | 1.1623元 |
| 2026-01-05 | 1.1356元 | 1.1638元 |
| 2025-12-31 | 1.1361元 | 1.1643元 |
| 2025-12-30 | 1.1359元 | 1.1641元 |
| 2025-12-29 | 1.1361元 | 1.1643元 |
| 2025-12-26 | 1.1379元 | 1.1661元 |
| 2025-12-25 | 1.1377元 | 1.1659元 |
| 2025-12-24 | 1.1379元 | 1.1661元 |
| 2025-12-23 | 1.1378元 | 1.1660元 |
| 2025-12-22 | 1.1369元 | 1.1651元 |
| 2025-12-19 | 1.1375元 | 1.1657元 |
| 2025-12-18 | 1.1365元 | 1.1647元 |
| 2025-12-17 | 1.1364元 | 1.1646元 |
| 2025-12-16 | 1.1351元 | 1.1633元 |
| 2025-12-15 | 1.1349元 | 1.1631元 |
| 2025-12-12 | 1.1360元 | 1.1642元 |
| 2025-12-11 | 1.1370元 | 1.1652元 |
| 2025-12-10 | 1.1361元 | 1.1643元 |
| 2025-12-09 | 1.1353元 | 1.1635元 |
| 2025-12-08 | 1.1343元 | 1.1625元 |
| 2025-12-05 | 1.1344元 | 1.1626元 |
| 2025-12-04 | 1.1334元 | 1.1616元 |
| 2025-12-03 | 1.1355元 | 1.1637元 |
| 2025-12-02 | 1.1366元 | 1.1648元 |
| 2025-12-01 | 1.1374元 | 1.1656元 |
| 2025-11-28 | 1.1372元 | 1.1654元 |