博时裕弘纯债债券D (022767.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王惟基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1422元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (5916 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时裕弘纯债债券(002569) 、博时裕弘纯债债券C |
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博时裕弘纯债债券D(022767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1422元 | 1.1818元 |
| 2026-06-10 | 1.1430元 | 1.1826元 |
| 2026-06-09 | 1.1437元 | 1.1833元 |
| 2026-06-08 | 1.1445元 | 1.1841元 |
| 2026-06-05 | 1.1451元 | 1.1847元 |
| 2026-06-04 | 1.1457元 | 1.1853元 |
| 2026-06-03 | 1.1451元 | 1.1847元 |
| 2026-06-02 | 1.1455元 | 1.1851元 |
| 2026-06-01 | 1.1456元 | 1.1852元 |
| 2026-05-29 | 1.1452元 | 1.1848元 |
| 2026-05-28 | 1.1450元 | 1.1846元 |
| 2026-05-27 | 1.1446元 | 1.1842元 |
| 2026-05-26 | 1.1435元 | 1.1831元 |
| 2026-05-25 | 1.1423元 | 1.1819元 |
| 2026-05-22 | 1.1418元 | 1.1814元 |
| 2026-05-21 | 1.1420元 | 1.1816元 |
| 2026-05-20 | 1.1422元 | 1.1818元 |
| 2026-05-19 | 1.1421元 | 1.1817元 |
| 2026-05-18 | 1.1411元 | 1.1807元 |
| 2026-05-15 | 1.1405元 | 1.1801元 |
| 2026-05-14 | 1.1407元 | 1.1803元 |
| 2026-05-13 | 1.1409元 | 1.1805元 |
| 2026-05-12 | 1.1404元 | 1.1800元 |
| 2026-05-11 | 1.1400元 | 1.1796元 |
| 2026-05-08 | 1.1392元 | 1.1788元 |
| 2026-05-07 | 1.1390元 | 1.1786元 |
| 2026-05-06 | 1.1386元 | 1.1782元 |
| 2026-04-30 | 1.1393元 | 1.1789元 |
| 2026-04-29 | 1.1397元 | 1.1793元 |
| 2026-04-28 | 1.1385元 | 1.1781元 |
| 2026-04-27 | 1.1379元 | 1.1775元 |
| 2026-04-24 | 1.1387元 | 1.1783元 |
| 2026-04-23 | 1.1394元 | 1.1790元 |
| 2026-04-22 | 1.1399元 | 1.1795元 |
| 2026-04-21 | 1.1394元 | 1.1790元 |
| 2026-04-20 | 1.1388元 | 1.1784元 |
| 2026-04-17 | 1.1386元 | 1.1782元 |
| 2026-04-16 | 1.1375元 | 1.1771元 |
| 2026-04-15 | 1.1372元 | 1.1768元 |
| 2026-04-14 | 1.1367元 | 1.1763元 |
| 2026-04-13 | 1.1366元 | 1.1762元 |
| 2026-04-10 | 1.1361元 | 1.1757元 |
| 2026-04-09 | 1.1359元 | 1.1755元 |
| 2026-04-08 | 1.1362元 | 1.1758元 |
| 2026-04-07 | 1.1364元 | 1.1760元 |
| 2026-04-03 | 1.1360元 | 1.1756元 |
| 2026-04-02 | 1.1351元 | 1.1747元 |
| 2026-04-01 | 1.1348元 | 1.1744元 |
| 2026-03-31 | 1.1353元 | 1.1749元 |
| 2026-03-30 | 1.1354元 | 1.1750元 |