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announcement
博时裕弘纯债债券D
(022767.jj )
博时基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-06
总资产规模
1,083.88
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1379
元
(
2025-12-26
)
基金经理
王惟
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.50%
(6179 / 7153)
相关基金:
主从基金:
博时裕弘纯债债券A
、
博时裕弘纯债债券C
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博时裕弘纯债债券D(022767) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.13
元
1,083.88
958.00
元
--
2025-06-30
1.14
元
1,094.80
958.00
元
--
2025-03-31
1.13
元
1,083.02
958.00
元
--
2024-12-31
1.17
元
1,028.50
882.00
元
--