博时裕弘纯债债券D
(022767.jj ) 博时基金管理有限公司申		基金经理王惟基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模989.98元 (2026-03-31) 基金净值1.1448元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5885 / 7387)
相关基金: 主从基金: 博时裕弘纯债债券(002569) 、博时裕弘纯债债券C
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博时裕弘纯债债券D(022767) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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博时裕弘纯债债券D.(022767) 历史总基金份额和总规模曲线图

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博时裕弘纯债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.14元989.98872.00元--
2025-12-311.14元1,088.38958.00元--
2025-09-301.13元1,083.88958.00元--
2025-06-301.14元1,094.80958.00元--
2025-03-311.13元1,083.02958.00元--
2024-12-311.17元1,028.50882.00元--

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