博时裕弘纯债债券D(022767) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 1,099.87 | 960.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 989.98 | 872.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 1,088.38 | 958.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 1,083.88 | 958.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 1,094.80 | 958.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 1,083.02 | 958.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 1,028.50 | 882.00元 | -- |