博时裕弘纯债债券D (022767.jj ) 申	基金经理王惟基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模1,099.87元 (2026-06-30) 基金净值1.1494元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5759 / 7456)
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博时裕弘纯债债券D(022767) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-03-17

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-03-17	2026-03-17	0.0114 元	958.00	10.92元	1.00%	1.00%
2025-03-25	2025-03-25	0.0282 元	882.00	24.87元	2.44%	2.44%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。