博时裕弘纯债债券D (022767.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王惟基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1422元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (5936 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时裕弘纯债债券(002569) 、博时裕弘纯债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时裕弘纯债债券D(022767) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 2026-03-17 | 0.0114 元 | 958.00 | 10.92元 | 1.00% | 1.00% |
| 2025-03-25 | 2025-03-25 | 0.0282 元 | 882.00 | 24.87元 | 2.44% | 2.44% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |