富国中债优选投资级信用债指数发起式C (022765.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘瀚驰戴泽斌基金类型指数型基金成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0264元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6133 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债优选投资级信用债指数发起式(022764) |
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富国中债优选投资级信用债指数发起式C(022765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-13 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-12 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-05-11 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-05-08 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-05-07 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-06 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-30 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-29 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-28 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-27 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-24 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-04-23 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-04-22 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-21 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-04-20 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-04-17 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-04-16 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-04-15 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-14 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-13 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-04-10 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-09 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-08 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-04-07 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-04-03 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-04-02 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-01 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-03-31 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-03-30 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-03-27 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-03-26 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-03-25 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-03-24 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-03-23 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-03-20 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-03-19 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-03-18 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-03-17 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-03-16 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-03-13 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-03-12 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-03-11 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-03-10 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-03-09 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-03-06 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-03-05 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-03-04 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-03-03 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-03-02 | 1.0178元 | 1.0178元 |