富国中债优选投资级信用债指数发起式C (022765.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2024-12-20总资产规模4,865.49万元 (2025-09-30) 基金净值1.0120元 (2026-01-15) 基金经理刘瀚驰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (6482 / 7187)
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富国中债优选投资级信用债指数发起式C(022765) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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富国中债优选投资级信用债指数发起式C.(022765) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国中债优选投资级信用债指数发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.00元	4,865.49万	4,857.24万元	--
2025-06-30	1.01元	3.97亿	3.94亿元	--
2025-03-31	1.00元	994.61	998.00元	--