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公告
富国中债优选投资级信用债指数发起式C
(022765.jj )
申
基金经理
刘瀚驰
戴泽斌
基金类型
指数型基金
成立日期
2024-12-20
总资产规模
10.96亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0340
元
(
2026-08-27
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-03-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.99%
(5936 / 7450)
相关基金:
主从基金:
富国中债优选投资级信用债指数发起式A
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富国中债优选投资级信用债指数发起式C(022765) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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富国中债优选投资级信用债指数发起式C.(022765) 历史总基金份额和总规模曲线图
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富国中债优选投资级信用债指数发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.03
元
10.96亿
10.63亿
元
--
2026-03-31
1.02
元
4.98亿
4.87亿
元
--
2025-12-31
1.01
元
6.51亿
6.45亿
元
--
2025-09-30
1.00
元
4,865.49万
4,857.24万
元
--
2025-06-30
1.01
元
3.97亿
3.94亿
元
--
2025-03-31
1.00
元
994.61
998.00
元
--