富国中债优选投资级信用债指数发起式C
(022765.jj ) 富国基金管理有限公司申		基金经理刘瀚驰戴泽斌基金类型指数型基金成立日期2024-12-20总资产规模4.98亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0304元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (5999 / 7387)
相关基金: 主从基金: 富国中债优选投资级信用债指数发起式(022764)
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富国中债优选投资级信用债指数发起式C(022765) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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富国中债优选投资级信用债指数发起式C.(022765) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国中债优选投资级信用债指数发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.02元4.98亿4.87亿元--
2025-12-311.01元6.51亿6.45亿元--
2025-09-301.00元4,865.49万4,857.24万元--
2025-06-301.01元3.97亿3.94亿元--
2025-03-311.00元994.61998.00元--

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