富国中债优选投资级信用债指数发起式C (022765.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘瀚驰戴泽斌基金类型指数型基金成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0304元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (5999 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债优选投资级信用债指数发起式(022764) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C(022765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-07-02 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-07-01 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-06-30 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-06-29 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-06-26 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-06-25 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-06-24 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-06-23 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-06-22 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-06-18 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-06-17 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-06-16 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-06-15 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-06-12 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-06-11 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-06-10 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-06-09 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-06-08 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-06-05 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-06-04 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-06-03 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-06-02 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-06-01 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-29 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-28 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-05-27 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-05-26 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-05-25 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-05-22 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-05-21 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-05-20 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-05-19 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-05-18 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-05-15 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-05-14 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-13 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-12 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-05-11 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-05-08 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-05-07 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-06 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-30 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-29 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-28 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-27 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-24 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-04-23 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-04-22 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-21 | 1.0248元 | 1.0248元 |