富国中债优选投资级信用债指数发起式C (022765.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0203元 (2026-03-27) 基金经理刘瀚驰戴泽斌管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% (6156 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
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富国中债优选投资级信用债指数发起式C(022765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-03-26 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-03-25 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-03-24 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-03-23 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-03-20 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-03-19 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-03-18 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-03-17 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-03-16 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-03-13 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-03-12 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-03-11 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-03-10 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-03-09 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-03-06 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-03-05 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-03-04 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-03-03 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-03-02 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-02-27 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-02-26 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-02-25 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-02-24 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-02-13 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-02-12 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-02-11 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-02-10 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-02-09 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-02-06 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-02-05 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-02-04 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-02-03 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-02-02 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-01-30 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-01-29 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-01-28 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-01-27 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-01-26 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-01-23 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-01-22 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-01-21 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-01-20 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-01-19 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-01-16 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-01-15 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-01-14 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-01-13 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-01-12 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-01-09 | 1.0105元 | 1.0105元 |