富国中债优选投资级信用债指数发起式C (022765.jj ) 申	基金经理刘瀚驰戴泽斌基金类型指数型基金成立日期2024-12-20总资产规模10.96亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0340元 (2026-08-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5936 / 7450)
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富国中债优选投资级信用债指数发起式C(022765) - 历史分红派息及拆分数据列表

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