鹏扬中证A500指数增强A (022756.jj ) 中证A500 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理马超基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3513元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-04) 持仓换手率19.74倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.29% (651 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证A500指数增强C |
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鹏扬中证A500指数增强A(022756) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-07-23 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-07-22 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-07-21 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-07-20 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-07-17 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-07-16 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-07-15 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-07-14 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-07-13 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-07-10 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-07-09 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-07-08 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-07-07 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-07-06 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-07-03 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-07-02 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-07-01 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-06-30 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-06-29 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-06-26 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-06-25 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-06-24 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-06-23 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-06-22 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-06-18 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-06-17 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-06-16 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-06-15 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-06-12 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-06-11 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-06-10 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-06-09 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-06-08 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-06-05 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-06-04 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-06-03 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-06-02 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-06-01 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-05-29 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-05-28 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-05-27 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-05-26 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-05-25 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-05-22 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-05-21 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-05-20 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-05-19 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-05-18 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-05-15 | 1.4240元 | 1.4240元 |