鹏扬中证A500指数增强A (022756.jj ) 中证A500 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理马超基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3611元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率794.29% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.99% (688 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证A500指数增强C |
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鹏扬中证A500指数增强A(022756) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 339.83万元 | 0.80% | 63.72万元 | 0.15% |
| 2026-03-04 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 314.00万元 | 0.80% | 58.88万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 224.31万元 | 0.80% | 42.06万元 | 0.15% |