鹏扬中证A500指数增强A (022756.jj ) 中证A500 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理马超基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4177元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-04) 持仓换手率19.74倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率32.36% (636 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证A500指数增强C |
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鹏扬中证A500指数增强A(022756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-06-04 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-06-03 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-06-02 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-06-01 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-05-29 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-05-28 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-05-27 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-05-26 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-05-25 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-05-22 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-05-21 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-05-20 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-05-19 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-05-18 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-05-15 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-05-14 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-05-13 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-05-12 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-05-11 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-05-08 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-05-07 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-05-06 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-04-30 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-04-29 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-04-28 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-04-27 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-04-24 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-04-23 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-04-22 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-04-21 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-04-20 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-04-17 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-04-16 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-04-15 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-04-14 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-04-13 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-04-10 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-04-09 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-04-08 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-04-07 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-04-03 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-04-02 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-04-01 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-03-31 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-03-30 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-03-27 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-03-26 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-03-25 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-03-24 | 1.2717元 | 1.2717元 |