鹏扬中证A500指数增强A (022756.jj ) 中证A500 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理马超基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3611元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率794.29% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.99% (688 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证A500指数增强C |
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鹏扬中证A500指数增强A(022756) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.35亿 | 88.35% |
| (其中) 股票 | 14.35亿 | 88.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.74亿 | 10.69% |
| 3 | 其他资产 | 1,550.63万 | 0.95% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.82亿 | 54.29% |
| 金融业 | 1.22亿 | 7.53% |
| 采矿业 | 4,885.12万 | 3.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,518.26万 | 2.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,926.47万 | 1.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,741.62万 | 1.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,471.77万 | 1.52% |
| 建筑业 | 1,759.40万 | 1.08% |
| 租赁和商务服务业 | 1,598.91万 | 0.98% |
| 批发和零售业 | 1,423.58万 | 0.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 775.90万 | 0.48% |
| 房地产业 | 420.37万 | 0.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 18.89万 | 0.01% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.58亿 | 9.72% |
| 金融业 | 1,515.41万 | 0.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 941.93万 | 0.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 753.65万 | 0.46% |
| 房地产业 | 476.97万 | 0.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 414.40万 | 0.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 404.71万 | 0.25% |
| 卫生和社会工作 | 113.11万 | 0.07% |
| 批发和零售业 | 72.41万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43.03万 | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 26.01万 | 0.02% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.002% |
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