鹏扬中证A500指数增强A (022756.jj ) 中证A500 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理马超基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4267元 (2026-05-06) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-04) 持仓换手率19.74倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率35.69% (605 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证A500指数增强C |
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鹏扬中证A500指数增强A(022756) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.88亿 | 90.61% |
| (其中) 股票 | 7.88亿 | 90.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,413.07万 | 8.53% |
| 3 | 其他资产 | 746.84万 | 0.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.51亿 | 51.91% |
| 金融业 | 7,966.83万 | 9.16% |
| 采矿业 | 3,386.44万 | 3.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,357.44万 | 2.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,244.38万 | 2.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,024.04万 | 2.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,789.75万 | 2.06% |
| 建筑业 | 963.36万 | 1.11% |
| 批发和零售业 | 795.43万 | 0.91% |
| 租赁和商务服务业 | 559.94万 | 0.64% |
| 农、林、牧、渔业 | 375.81万 | 0.43% |
| 卫生和社会工作 | 137.99万 | 0.16% |
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