鹏扬中证A500指数增强A (022756.jj ) 中证A500 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2691元 (2025-12-26) 基金经理马超管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率564.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.90% (728 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证A500指数增强C |
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鹏扬中证A500指数增强A(022756) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.61亿 | 88.47% |
| (其中) 股票 | 1.61亿 | 88.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,905.13万 | 10.44% |
| 3 | 其他资产 | 198.93万 | 1.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,097.28万 | 44.37% |
| 金融业 | 1,995.45万 | 10.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 860.49万 | 4.72% |
| 采矿业 | 752.08万 | 4.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 463.39万 | 2.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 362.23万 | 1.98% |
| 建筑业 | 267.41万 | 1.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 265.38万 | 1.45% |
| 房地产业 | 128.46万 | 0.70% |
| 农、林、牧、渔业 | 86.92万 | 0.48% |
| 卫生和社会工作 | 86.26万 | 0.47% |
| 租赁和商务服务业 | 48.75万 | 0.27% |
| 批发和零售业 | 36.60万 | 0.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.49万 | 0.02% |
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