鹏扬中证A500指数增强A (022756.jj ) 中证A500 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3293元 (2026-02-13) 基金经理马超管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率564.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.92% (674 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证A500指数增强C |
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鹏扬中证A500指数增强A(022756) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.42亿 | 90.67% |
| (其中) 股票 | 1.42亿 | 90.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,091.36万 | 6.98% |
| 3 | 其他资产 | 367.14万 | 2.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,924.06万 | 50.71% |
| 金融业 | 1,840.08万 | 11.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 696.45万 | 4.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 422.85万 | 2.71% |
| 采矿业 | 415.90万 | 2.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 319.59万 | 2.05% |
| 租赁和商务服务业 | 201.00万 | 1.29% |
| 建筑业 | 157.52万 | 1.01% |
| 房地产业 | 105.28万 | 0.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 67.23万 | 0.43% |
| 卫生和社会工作 | 62.48万 | 0.40% |
| 批发和零售业 | 11.61万 | 0.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 5,058.00 | 0.003% |
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