鹏扬中证A500指数增强A (022756.jj ) 中证A500 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理马超基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4063元 (2026-04-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-04) 持仓换手率19.74倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率34.62% (579 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证A500指数增强C |
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鹏扬中证A500指数增强A(022756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-04-28 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-04-27 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-04-24 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-04-23 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-04-22 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-04-21 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-04-20 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-04-17 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-04-16 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-04-15 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-04-14 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-04-13 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-04-10 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-04-09 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-04-08 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-04-07 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-04-03 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-04-02 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-04-01 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-03-31 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-03-30 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-03-27 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-03-26 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-03-25 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-03-24 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-03-23 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-03-20 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-03-19 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-03-18 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-03-17 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-03-16 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-03-13 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-03-12 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-03-11 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-03-10 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-03-09 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-03-06 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-03-05 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-03-04 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-03-03 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-03-02 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-02-27 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-02-26 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-02-25 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-02-24 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-02-13 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-02-12 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-02-11 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-02-10 | 1.3384元 | 1.3384元 |