鹏扬中证A500指数增强A (022756.jj ) 中证A500 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3293元 (2026-02-13) 基金经理马超管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率564.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.92% (674 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证A500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬中证A500指数增强A(022756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-02-12 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-02-11 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-02-10 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-02-09 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-02-06 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-02-05 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-02-04 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-02-03 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-02-02 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-01-30 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-01-29 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-01-28 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-01-27 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-01-26 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-01-23 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-01-22 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-01-21 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-01-20 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-01-19 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-01-16 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-01-15 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-01-14 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-01-13 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-01-12 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-01-09 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-01-08 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-01-07 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-01-06 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-01-05 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2025-12-31 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2025-12-30 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2025-12-29 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2025-12-26 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2025-12-25 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2025-12-24 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2025-12-23 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2025-12-22 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2025-12-19 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2025-12-18 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2025-12-17 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2025-12-16 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2025-12-15 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2025-12-12 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2025-12-11 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2025-12-10 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2025-12-09 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2025-12-08 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2025-12-05 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2025-12-04 | 1.2123元 | 1.2123元 |