鹏扬中证A500指数增强A (022756.jj ) 中证A500 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理马超基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3611元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率794.29% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.99% (688 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证A500指数增强C |
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鹏扬中证A500指数增强A(022756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-09-02 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-09-01 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-08-31 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-08-28 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-08-27 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-08-26 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-08-25 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-08-24 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-08-21 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-08-20 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-08-19 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-08-18 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-08-17 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-08-14 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-08-13 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-08-12 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-08-11 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-08-10 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-08-07 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-08-06 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-08-05 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-08-04 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-08-03 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-07-31 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-07-30 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-07-29 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-07-28 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-07-27 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-07-24 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-07-23 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-07-22 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-07-21 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-07-20 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-07-17 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-07-16 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-07-15 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-07-14 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-07-13 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-07-10 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-07-09 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-07-08 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-07-07 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-07-06 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-07-03 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-07-02 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-07-01 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-06-30 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-06-29 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-06-26 | 1.4594元 | 1.4594元 |