鹏扬中证A500指数增强A (022756.jj ) 中证A500 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2691元 (2025-12-26) 基金经理马超管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率564.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.90% (723 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证A500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬中证A500指数增强A(022756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2025-12-25 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2025-12-24 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2025-12-23 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2025-12-22 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2025-12-19 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2025-12-18 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2025-12-17 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2025-12-16 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2025-12-15 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2025-12-12 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2025-12-11 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2025-12-10 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2025-12-09 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2025-12-08 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2025-12-05 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2025-12-04 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2025-12-03 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2025-12-02 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2025-12-01 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2025-11-28 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2025-11-27 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2025-11-26 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2025-11-25 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2025-11-24 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2025-11-21 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2025-11-20 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2025-11-19 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2025-11-18 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2025-11-17 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2025-11-14 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2025-11-13 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2025-11-12 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2025-11-11 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2025-11-10 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2025-11-07 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2025-11-06 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2025-11-05 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2025-11-04 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2025-11-03 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2025-10-31 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2025-10-30 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2025-10-29 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2025-10-28 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2025-10-27 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2025-10-24 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2025-10-23 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2025-10-22 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2025-10-21 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2025-10-20 | 1.1870元 | 1.1870元 |