易方达科鑫量化选股股票发起式C (022755.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7602元 (2026-04-03) 基金经理包正钰管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率54.99% (63 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达科鑫量化选股股票发起式A |
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易方达科鑫量化选股股票发起式C(022755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.7602元 | 1.7602元 |
| 2026-04-02 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2026-04-01 | 1.7876元 | 1.7876元 |
| 2026-03-31 | 1.7571元 | 1.7571元 |
| 2026-03-30 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2026-03-27 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2026-03-26 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2026-03-25 | 1.7876元 | 1.7876元 |
| 2026-03-24 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2026-03-23 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2026-03-20 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2026-03-19 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2026-03-18 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-03-17 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2026-03-16 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2026-03-13 | 1.8325元 | 1.8325元 |
| 2026-03-12 | 1.8554元 | 1.8554元 |
| 2026-03-11 | 1.8521元 | 1.8521元 |
| 2026-03-10 | 1.8457元 | 1.8457元 |
| 2026-03-09 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-03-06 | 1.8431元 | 1.8431元 |
| 2026-03-05 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2026-03-04 | 1.8189元 | 1.8189元 |
| 2026-03-03 | 1.8261元 | 1.8261元 |
| 2026-03-02 | 1.8823元 | 1.8823元 |
| 2026-02-27 | 1.8811元 | 1.8811元 |
| 2026-02-26 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2026-02-25 | 1.8421元 | 1.8421元 |
| 2026-02-24 | 1.8294元 | 1.8294元 |
| 2026-02-13 | 1.7945元 | 1.7945元 |
| 2026-02-12 | 1.8258元 | 1.8258元 |
| 2026-02-11 | 1.8062元 | 1.8062元 |
| 2026-02-10 | 1.7986元 | 1.7986元 |
| 2026-02-09 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2026-02-06 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-02-05 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-02-04 | 1.7811元 | 1.7811元 |
| 2026-02-03 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2026-02-02 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2026-01-30 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-01-29 | 1.7968元 | 1.7968元 |
| 2026-01-28 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-01-27 | 1.7865元 | 1.7865元 |
| 2026-01-26 | 1.7644元 | 1.7644元 |
| 2026-01-23 | 1.7566元 | 1.7566元 |
| 2026-01-22 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2026-01-21 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-01-20 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-01-19 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2026-01-16 | 1.6836元 | 1.6836元 |