易方达科鑫量化选股股票发起式C (022755.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理包正钰基金类型股票型成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1088元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率65.52% (135 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达科鑫量化选股股票发起式(022754) |
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易方达科鑫量化选股股票发起式C(022755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2.1088元 | 2.1088元 |
| 2026-06-10 | 2.1016元 | 2.1016元 |
| 2026-06-09 | 2.1458元 | 2.1458元 |
| 2026-06-08 | 2.0545元 | 2.0545元 |
| 2026-06-05 | 2.1446元 | 2.1446元 |
| 2026-06-04 | 2.1906元 | 2.1906元 |
| 2026-06-03 | 2.1768元 | 2.1768元 |
| 2026-06-02 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2026-06-01 | 2.1307元 | 2.1307元 |
| 2026-05-29 | 2.1791元 | 2.1791元 |
| 2026-05-28 | 2.2306元 | 2.2306元 |
| 2026-05-27 | 2.1883元 | 2.1883元 |
| 2026-05-26 | 2.2058元 | 2.2058元 |
| 2026-05-25 | 2.2101元 | 2.2101元 |
| 2026-05-22 | 2.2087元 | 2.2087元 |
| 2026-05-21 | 2.1385元 | 2.1385元 |
| 2026-05-20 | 2.2175元 | 2.2175元 |
| 2026-05-19 | 2.1803元 | 2.1803元 |
| 2026-05-18 | 2.1723元 | 2.1723元 |
| 2026-05-15 | 2.1618元 | 2.1618元 |
| 2026-05-14 | 2.1787元 | 2.1787元 |
| 2026-05-13 | 2.2156元 | 2.2156元 |
| 2026-05-12 | 2.1749元 | 2.1749元 |
| 2026-05-11 | 2.1809元 | 2.1809元 |
| 2026-05-08 | 2.1437元 | 2.1437元 |
| 2026-05-07 | 2.1530元 | 2.1530元 |
| 2026-05-06 | 2.1251元 | 2.1251元 |
| 2026-04-30 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2026-04-29 | 2.0269元 | 2.0269元 |
| 2026-04-28 | 1.9955元 | 1.9955元 |
| 2026-04-27 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2026-04-24 | 1.9873元 | 1.9873元 |
| 2026-04-23 | 2.0043元 | 2.0043元 |
| 2026-04-22 | 2.0276元 | 2.0276元 |
| 2026-04-21 | 1.9703元 | 1.9703元 |
| 2026-04-20 | 1.9621元 | 1.9621元 |
| 2026-04-17 | 1.9494元 | 1.9494元 |
| 2026-04-16 | 1.9356元 | 1.9356元 |
| 2026-04-15 | 1.8918元 | 1.8918元 |
| 2026-04-14 | 1.8986元 | 1.8986元 |
| 2026-04-13 | 1.8716元 | 1.8716元 |
| 2026-04-10 | 1.8723元 | 1.8723元 |
| 2026-04-09 | 1.8524元 | 1.8524元 |
| 2026-04-08 | 1.8275元 | 1.8275元 |
| 2026-04-07 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-04-03 | 1.7602元 | 1.7602元 |
| 2026-04-02 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2026-04-01 | 1.7876元 | 1.7876元 |
| 2026-03-31 | 1.7571元 | 1.7571元 |
| 2026-03-30 | 1.7973元 | 1.7973元 |