易方达科鑫量化选股股票发起式C (022755.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6836元 (2026-01-16) 基金经理包正钰管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率62.19% (164 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达科鑫量化选股股票发起式A |
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易方达科鑫量化选股股票发起式C(022755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2026-01-15 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2026-01-14 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-01-13 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-01-12 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-01-09 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-01-08 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-01-07 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-01-06 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2026-01-05 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2025-12-31 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2025-12-30 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2025-12-29 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2025-12-26 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2025-12-25 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2025-12-24 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2025-12-23 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2025-12-22 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2025-12-19 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2025-12-18 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2025-12-17 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2025-12-16 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2025-12-15 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2025-12-12 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2025-12-11 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2025-12-10 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2025-12-09 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2025-12-08 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2025-12-05 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2025-12-04 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2025-12-03 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2025-12-02 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2025-12-01 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2025-11-28 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2025-11-27 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2025-11-26 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2025-11-25 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2025-11-24 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2025-11-21 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2025-11-20 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2025-11-19 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2025-11-18 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2025-11-17 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2025-11-14 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2025-11-13 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2025-11-12 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2025-11-11 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2025-11-10 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2025-11-07 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2025-11-06 | 1.4670元 | 1.4670元 |