易方达科鑫量化选股股票发起式C (022755.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6620元 (2026-01-12) 基金经理包正钰管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率61.06% (173 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达科鑫量化选股股票发起式A |
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易方达科鑫量化选股股票发起式C(022755) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-10-27 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 10.92万元 | 1.20% | 9,100.00元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-12-17 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |