易方达科鑫量化选股股票发起式C (022755.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理包正钰基金类型股票型成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9403元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率51.45% (165 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达科鑫量化选股股票发起式(022754) |
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易方达科鑫量化选股股票发起式C(022755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.9403元 | 1.9403元 |
| 2026-07-23 | 1.9876元 | 1.9876元 |
| 2026-07-22 | 1.9835元 | 1.9835元 |
| 2026-07-21 | 1.9990元 | 1.9990元 |
| 2026-07-20 | 1.9099元 | 1.9099元 |
| 2026-07-17 | 1.9378元 | 1.9378元 |
| 2026-07-16 | 2.0554元 | 2.0554元 |
| 2026-07-15 | 2.1031元 | 2.1031元 |
| 2026-07-14 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2026-07-13 | 2.0619元 | 2.0619元 |
| 2026-07-10 | 2.1581元 | 2.1581元 |
| 2026-07-09 | 2.2137元 | 2.2137元 |
| 2026-07-08 | 2.1455元 | 2.1455元 |
| 2026-07-07 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2026-07-06 | 2.2338元 | 2.2338元 |
| 2026-07-03 | 2.2533元 | 2.2533元 |
| 2026-07-02 | 2.2331元 | 2.2331元 |
| 2026-07-01 | 2.3434元 | 2.3434元 |
| 2026-06-30 | 2.3565元 | 2.3565元 |
| 2026-06-29 | 2.3087元 | 2.3087元 |
| 2026-06-26 | 2.3187元 | 2.3187元 |
| 2026-06-25 | 2.3664元 | 2.3664元 |
| 2026-06-24 | 2.3141元 | 2.3141元 |
| 2026-06-23 | 2.2668元 | 2.2668元 |
| 2026-06-22 | 2.3306元 | 2.3306元 |
| 2026-06-18 | 2.3019元 | 2.3019元 |
| 2026-06-17 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2026-06-16 | 2.2128元 | 2.2128元 |
| 2026-06-15 | 2.1719元 | 2.1719元 |
| 2026-06-12 | 2.0891元 | 2.0891元 |
| 2026-06-11 | 2.1088元 | 2.1088元 |
| 2026-06-10 | 2.1016元 | 2.1016元 |
| 2026-06-09 | 2.1458元 | 2.1458元 |
| 2026-06-08 | 2.0545元 | 2.0545元 |
| 2026-06-05 | 2.1446元 | 2.1446元 |
| 2026-06-04 | 2.1906元 | 2.1906元 |
| 2026-06-03 | 2.1768元 | 2.1768元 |
| 2026-06-02 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2026-06-01 | 2.1307元 | 2.1307元 |
| 2026-05-29 | 2.1791元 | 2.1791元 |
| 2026-05-28 | 2.2306元 | 2.2306元 |
| 2026-05-27 | 2.1883元 | 2.1883元 |
| 2026-05-26 | 2.2058元 | 2.2058元 |
| 2026-05-25 | 2.2101元 | 2.2101元 |
| 2026-05-22 | 2.2087元 | 2.2087元 |
| 2026-05-21 | 2.1385元 | 2.1385元 |
| 2026-05-20 | 2.2175元 | 2.2175元 |
| 2026-05-19 | 2.1803元 | 2.1803元 |
| 2026-05-18 | 2.1723元 | 2.1723元 |
| 2026-05-15 | 2.1618元 | 2.1618元 |