汇安稳裕债券C(022753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-09-14 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-09-11 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-09-10 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-09-09 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-09-08 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-09-07 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-09-04 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-09-03 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-09-02 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-09-01 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-08-31 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-08-28 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-08-27 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-08-26 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-08-25 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-08-24 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-08-21 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-08-20 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-08-19 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-08-18 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-08-17 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-08-14 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-08-13 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-08-12 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-08-11 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-08-10 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-08-07 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-08-06 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-08-05 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-08-04 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-08-03 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-07-31 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-07-30 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-07-29 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-07-28 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-07-27 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-07-24 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-07-23 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-07-22 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-07-21 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-07-20 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-07-17 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-07-16 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-07-15 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-07-14 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-07-13 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-07-10 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-07-09 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-07-08 | 1.1056元 | 1.1056元 |