汇安稳裕债券C (022753.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理金鸿峰杨坤河基金类型债券型成立日期2024-12-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0741元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-3.35% (7390 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安稳裕债券(005212) |
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汇安稳裕债券C(022753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-07-23 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-07-22 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-07-21 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-07-20 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-07-17 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-07-16 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-07-15 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-07-14 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-07-13 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-07-10 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-07-09 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-07-08 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-07-07 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-07-06 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-07-03 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-07-02 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-07-01 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-06-30 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-06-29 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-06-26 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-06-25 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-06-24 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-06-23 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-06-22 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-06-18 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-06-17 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-06-16 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-06-15 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-06-12 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-06-11 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-06-10 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-06-09 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-06-08 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-06-05 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-06-04 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-06-03 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-06-02 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-06-01 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-05-29 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-05-28 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-05-27 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-05-26 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-05-25 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-05-22 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-05-21 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-05-20 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-05-19 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-05-18 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-15 | 1.1117元 | 1.1117元 |