汇安稳裕债券C (022753.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理金鸿峰杨坤河基金类型债券型成立日期2024-12-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1056元 (2026-07-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.67% (7339 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安稳裕债券(005212) |
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汇安稳裕债券C(022753) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-06-04 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-20 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-04 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |