汇安稳裕债券C
(022753.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申		基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2024-12-04总资产规模4,761.28万元 (2026-03-31) 基金净值1.1220元 (2026-05-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率-0.82% (7256 / 7304)
相关基金: 主从基金: 汇安稳裕债券(005212)
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

汇安稳裕债券C(022753) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

汇安稳裕债券C.(022753) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
汇安稳裕债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.10元4,761.28万4,318.62万元--
2025-12-311.11元9,084.10万8,198.65万元--
2025-09-301.13元1.49亿1.32亿元--
2025-06-301.19元2.22亿1.86亿元--
2025-03-311.15元3.39亿2.94亿元--
2024-12-311.18元2,172.81万1,847.32万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。