汇安稳裕债券C (022753.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理金鸿峰杨坤河基金类型债券型成立日期2024-12-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0741元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-3.35% (7390 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安稳裕债券(005212) |
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汇安稳裕债券C(022753) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 1.38亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 4,761.28万 | 4,318.62万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 9,084.10万 | 8,198.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 1.49亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 2.22亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 3.39亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 2,172.81万 | 1,847.32万元 | -- |