汇安稳裕债券C (022753.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理金鸿峰杨坤河基金类型债券型成立日期2024-12-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1169元 (2026-06-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率-1.09% (7250 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安稳裕债券(005212) |
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汇安稳裕债券C(022753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-06-09 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-06-08 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-06-05 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-06-04 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-06-03 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-06-02 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-06-01 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-05-29 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-05-28 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-05-27 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-05-26 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-05-25 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-05-22 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-05-21 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-05-20 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-05-19 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-05-18 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-15 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-05-14 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-05-13 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-12 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-05-11 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-08 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-07 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-05-06 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-04-30 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-04-29 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-04-28 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-27 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-04-24 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-23 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-04-22 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-04-21 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-04-20 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-17 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-04-16 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-04-15 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-04-14 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-13 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-04-10 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-04-09 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-04-08 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-04-07 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-04-03 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-02 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-04-01 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-03-31 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-03-30 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-03-27 | 1.0985元 | 1.0985元 |